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C ( Q D I I L O F ) ( 人 民 币 ) 公 告 2 0 2 4 1 2 2 6 5 . 0 1 % 5 . 8 0 % 1 1 . 4 7 % 2 8 . 0 1 % 4 9 . 0 4 % 4 9 . 0 4 % 购 买 6 0 0 5 5 3 4 华 夏 新 时 代 混 合 ( Q D I I ) ( 人 民 币 ) 公 告 2 0 2 4 1 2 2 6 4 . 9 5 % 1 0 . 6 0 % 2 1 . 6 5 % 2 3 . 5 0 % 3 3 . 0 8 % 3 5 . 5 9 % 购 买 7 0 1 2 9 2 4 华 夏 新 时 代 混 合 ( Q D I I ) ( 美 元 现 汇 ) 公 告 2 0 2 4 1 2 2 6 4 . 9 5 % 1 0 . 6 2 % 1 9 . 0 7 % 2 1 . 9 1 % 4 0 . 7 1 % 4 4 . 5 3 % 购 买 8 0 1 2 9 2 5 华 夏 新 时 代 混 合 ( Q D I I ) ( 美 元 现 钞 ) 公 告 2 0 2 4 1 2 2 6 4 . 9 5 % 1 0 . 6 2 % 1 9 . 0 7 % 2 1 . 9 1 % 4 0 . 7 1 % 4 4 . 5 3 % 购 买 9 0 1 7 6 5 3 创 金 合 信 全 球 芯 片 产 业 股 票 发 起 ( Q D I I ) A 公 告 2 0 2 4 1 2 2 6 4 . 1 9 % 1 0 . 8 1 % 1 1 . 1 9 % 2 5 . 0 7 % 3 4 . 1 5 % 3 4 . 1 5 % 购 买 1 0 0 1 7 6 5 4 创 金 合 信 全 球 芯 片 产 业 股 票 发 起 ( Q D I I ) C 公 告 2 0 2 4 1 2 2 6 4 . 1 8 % 1 0 . 7 8 % 1 1 . 2 1 % 2 4 . 6 7 % 3 3 . 2 2 % 3 3 . 2 2 % 购 买 封 闭 式 基 金 净 值 折 价 率 一 览 表 每 周 五 及 时 更 新 基 金 净 值 ， 每 天 及 时 更 新 市 价 、 折 价 率 。 
 类 型 ： 传 统 型 创 新 型 序 号 基 金 代 码 基 金 名 称 相 关 链 接 增 长 值 增 长 率 市 值 折 现 率 到 期 日 单 位 净 值 累 计 净 值 单 位 净 值 累 计 净 值 1 0 1 8 8 9 8 易 方 达 悦 和 稳 健 一 年 封 闭 运 作 债 券 A 公 告 1 . 0 4 7 1 1 . 0 4 7 1 0 . 0 0 1 4 0 . 1 3 % 2 0 2 5 0 2 1 8 2 0 1 8 8 9 9 易 方 达 悦 和 稳 健 一 年 封 闭 运 作 债 券 C 公 告 1 . 0 4 3 6 1 . 0 4 3 6 0 . 0 0 1 4 0 . 1 3 % 2 0 2 5 0 2 1 8 3 0 1 7 8 3 4 信 澳 汇 鑫 两 年 封 闭 式 债 券 型 公 告 1 . 0 2 8 5 1 . 0 5 8 5 1 . 0 2 7 5 1 . 0 5 7 5 0 . 0 0 1 0 0 . 1 0 % 2 0 2 5 0 4 1 2 4 0 1 7 8 0 5 惠 升 和 润 3 9 个 月 封 闭 债 券 公 告 1 . 0 4 8 5 1 . 0 6 9 5 1 . 0 4 7 9 1 . 0 6 8 9 0 . 0 0 0 6 0 . 0 6 % 2 0 2 6 0 7 2 5 5 1 8 4 8 0 1 鹏 华 前 海 万 科 R E I T s 公 告 1 0 2 . 0 8 1 0 1 . 4 4 8 0 1 0 2 . 0 3 3 0 1 . 4 4 8 0 0 . 0 0 0 7 0 . 0 5 % 9 9 . 3 7 5 2 . 6 5 % 2 0 2 5 0 7 0 5 6 0 1 7 7 9 3 国 联 安 聚 利 3 9 个 月 封 闭 式 债 券 公 告 1 . 0 1 7 1 1 . 0 5 8 0 1 . 0 1 6 7 1 . 0 5 7 6 0 . 0 0 0 4 0 . 0 4 % 2 0 2 6 0 5 3 1 7 0 1 7 8 1 7 鹏 扬 裕 利 三 年 封 闭 式 债 券 公 告 1 . 0 4 6 5 1 . 0 6 6 5 1 . 0 4 6 1 1 . 0 6 6 1 0 . 0 0 0 4 0 . 0 4 % 2 0 2 6 0 4 1 2 8 0 1 7 8 0 0 招 商 恒 鑫 3 0 个 月 封 闭 债 公 告 1 . 0 3 6 5 1 . 0 5 8 4 1 . 0 3 6 3 1 . 0 5 8 2 0 . 0 0 0 2 0 . 0 2 % 2 0 2 5 0 8 2 1 9 0 0 8 7 8 1 交 银 丰 华 债 券 A 公 告 1 0 0 0 8 7 8 2 交 银 丰 华 债 券 C 公 告 序 号 基 金 代 码 基 金 名 称 相 关 链 接 万 份 收 益 7 日 年 化 收 益 率 收 益 率 成 立 日 期 申 购 状 态 赎 回 状 态 操 作 今 年 以 来 最 近 两 年 最 近 三 年 成 立 以 来 1 9 7 0 1 9 2 兴 证 资 管 金 麒 麟 现 金 添 利 货 币 公 告 0 . 1 8 4 9 7 4 . 1 0 0 0 % 0 . 9 0 % 2 . 0 2 % 2 . 2 4 % 2 . 2 4 % 2 0 2 2 1 0 1 1 限 制 大 额 开 放 购 买 2 0 0 2 3 0 2 新 沃 通 宝 B 公 告 0 . 8 4 8 3 3 . 1 2 8 0 % 1 . 3 4 % 2 . 9 8 % 4 . 3 8 % 2 2 . 0 7 % 2 0 1 6 0 8 0 5 开 放 开 放 购 买 3 0 0 1 9 1 6 新 沃 通 宝 A 公 告 0 . 7 8 2 8 2 . 8 8 4 0 % 1 . 1 0 % 2 . 4 9 % 3 . 8 8 % 2 2 . 0 2 % 2 0 1 5 1 0 2 0 开 放 开 放 购 买 4 0 0 7 8 6 6 创 金 合 信 货 币 C 公 告 0 . 9 4 3 2 2 . 1 1 8 0 % 2 . 0 0 % 4 . 3 9 % 6 . 3 9 % 1 2 . 5 6 % 2 0 1 9 0 8 1 9 限 制 大 额 开 放 购 买 5 0 0 4 0 6 0 博 时 兴 盛 货 币 B 公 告 0 . 4 1 4 4 2 . 1 1 6 0 % 1 . 9 4 % 4 . 2 3 % 5 . 9 2 % 2 1 . 1 8 % 2 0 1 6 1 2 2 1 限 制 大 额 开 放 购 买 6 0 0 4 9 8 5 博 时 合 晶 货 币 B 公 告 0 . 4 3 0 1 2 . 1 0 6 0 % 1 . 9 6 % 4 . 2 8 % 6 . 0 0 % 1 8 . 2 9 % 2 0 1 7 0 8 0 2 限 制 大 额 开 放 购 买 7 0 0 1 9 0 9 创 金 合 信 货 币 A 公 告 0 . 9 2 1 3 2 . 0 7 7 0 % 1 . 9 6 % 4 . 3 1 % 6 . 4 9 % 2 7 . 8 6 % 2 0 1 5 1 0 2 2 限 制 大 额 开 放 购 买 8 0 0 4 8 6 3 泰 康 现 金 管 家 货 币 C 公 告 0 . 4 5 7 3 2 . 0 6 4 0 % 2 . 0 6 % 4 . 3 9 % 6 . 5 8 % 2 0 . 4 5 % 2 0 1 7 0 9 0 8 开 放 开 放 购 买 9 0 0 4 8 6 2 泰 康 现 金 管 家 货 币 B 公 告 0 . 4 5 7 3 2 . 0 6 3 0 % 2 . 0 6 % 4 . 3 9 % 6 . 5 8 % 2 0 . 4 5 % 2 0 1 7 0 9 0 8 限 制 大 额 开 放 购 买 1 0 0 0 3 7 5 3 工 银 如 意 货 币 B 公 告 0 . 4 6 0 8 2 . 0 0 7 0 % 1 . 9 9 % 4 . 2 2 % 6 . 4 2 % 2 4 . 9 1 % 2 0 1 6 1 2 2 3 限 制 大 额 开 放 购 买 序 号 基 金 代 码 基 金 名 称 成 立 以 来 收 益 率 成 立 日 期 申 购 状 态 赎 回 状 态 操 作 万 份 收 益 7 日 年 化 收 益 率 万 份 收 益 7 日 年 化 收 益 率 1 5 3 1 0 1 4 建 信 双 周 理 财 B 0 . 7 2 6 1 4 . 0 5 5 0 % 0 . 7 0 0 9 4 . 4 1 6 0 % 3 6 . 6 3 % 2 0 1 2 0 8 2 8 限 制 大 额 开 放 购 买 2 0 0 0 0 3 8 广 发 理 财 7 天 债 券 B 3 1 . 5 8 % 2 0 1 3 0 6 2 0 暂 停 暂 停 购 买 3 0 0 0 1 3 2 中 银 理 财 2 1 天 债 券 A 1 1 . 2 3 % 2 0 1 3 1 2 1 9 暂 停 开 放 购 买 4 0 0 0 1 3 3 中 银 理 财 2 1 天 债 券 B 1 2 . 0 7 % 2 0 1 3 1 2 1 9 暂 停 开 放 购 买 5 0 0 0 3 2 3 农 银 1 4 天 理 财 债 券 B 2 3 . 4 3 % 2 0 1 3 1 2 1 8 限 制 大 额 暂 停 购 买 6 0 0 0 4 8 5 嘉 实 1 个 月 理 财 债 券 A 2 0 1 3 1 2 2 4 暂 停 暂 停 购 买 7 0 0 0 4 8 6 嘉 实 1 个 月 理 财 债 券 E 2 0 1 3 1 2 2 4 暂 停 暂 停 购 买 8 0 0 3 8 8 1 嘉 实 定 期 宝 6 个 月 理 财 债 券 B 1 3 . 7 1 % 2 0 1 7 0 3 2 3 暂 停 开 放 购 买 9 0 0 4 5 7 7 海 富 通 季 季 通 利 理 财 债 券 A 0 . 6 2 % 2 0 1 7 0 7 1 4 暂 停 暂 停 购 买 1 0 0 0 4 5 7 8 海 富 通 季 季 通 利 理 财 债 券 B 0 . 6 5 % 2 0 1 7 0 7 1 4 暂 停 暂 停 购 买 交 易 帮 助 a s s i s t a n t 基 金 筛 选 基 金 比 较 收 益 计 算 自 选 基 金 基 金 选 购 热 销 基 金 基 金 定 投 基 金 课 堂 更 多 丘 栋 荣 看 好 潜 力 成 长 股 ， 愿 为 “ 故 事 ” 和 “ 梦 想 ” 买 单 基 金 E 课 堂 │ 美 国 基 金 系 列 之 九 ： 买 基 金 跌 了 怎 么 办 买 基 金 被 套 了 怎 么 办 ？ 三 种 常 用 方 法 助 你 解 套 盘 点 你 一 定 要 知 道 的 基 金 投 资 常 见 的 三 大 误 区 一 文 读 懂 基 金 季 报 怎 么 看 基 金 当 股 票 炒 ？ 小 心 捡 来 芝 麻 丢 了 西 瓜 一 文 看 懂 理 财 如 何 避 “ 坑 ” ！ 华 夏 基 金 轩 伟 ： 抓 住 A 股 三 大 核 心 赛 道 “ 4 3 2 1 ” 法 配 置 资 产 下 半 年 基 金 怎 么 投 ？ 五 大 基 金 研 究 机 构 最 新 研 判 来 了 投 资 股 票 基 金 会 亏 钱 吗 买 基 金 的 八 个 心 路 历 程 你 此 刻 在 哪 个 历 程 里 做 好 风 险 控 制 ： 如 何 衡 量 基 金 投 资 风 险 新 基 民 必 看 ： 了 解 基 金 知 识 匹 配 风 险 等 级 基 金 评 论 更 多 南 方 均 衡 回 报 混 合 林 乐 峰 因 工 作 调 整 离 任 方 正 富 邦 基 金 汤 戈 ： 2 0 2 5 年 看 好 三 大 行 业 投 资 机 会 方 正 富 邦 基 金 汤 戈 ： 看 好 财 富 效 应 见 底 回 升 带 来 的 消 费 行 业 投 资 机 会 方 正 富 邦 基 金 汤 戈 、 乔 培 涛 解 构 2 0 2 5 年 权 益 投 资 机 会 ： 看 好 消 费 、 出 海 、 新 科 技 等 板 块 建 信 基 金 ： 谢 海 玉 正 式 任 职 总 裁 基 金 重 仓 更 多 石 基 信 息 ： 华 泰 柏 瑞 基 金 、 国 金 证 券 等 多 家 机 构 于 1 2 月 2 7 日 调 研 我 司 建 龙 微 纳 ： 东 方 财 富 证 券 、 博 时 基 金 等 多 家 机 构 于 1 2 月 1 8 日 调 研 我 司 富 煌 钢 构 ： 申 万 宏 源 资 管 、 鹏 华 基 金 等 多 家 机 构 于 1 2 月 2 6 日 调 研 我 司 百 川 畅 银 ： 海 富 通 基 金 、 华 商 基 金 等 多 家 机 构 于 1 2 月 2 6 日 调 研 我 司 基 金 重 仓 概 念 2 7 日 主 力 净 流 出 3 9 . 5 7 亿 元 ， 澜 起 科 技 、 中 际 旭 创 居 前 基 金 筛 选 股 票 型 股 票 型 债 券 型 混 合 型 货 币 型 理 财 型 保 本 型 五 星 级 一 星 级 二 星 级 三 星 级 四 星 级 五 星 级 近 一 周 近 一 周 近 一 月 近 三 月 近 六 月 近 一 年 近 三 年 今 年 来 1 / 1 0 1 / 1 0 1 / 4 1 / 3 1 / 2 开 始 筛 选 高 级 筛 选 基 金 比 较 开 始 比 较 自 选 基 金 基 金 公 司 列 表 L i s t 更 多 A 安 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 （ 官 网 　 档 案 ） 安 联 基 金 管 理 有 限 公 司 （ 官 网 　 档 案 ） B 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 （ 官 网 　 档 案 ） 博 道 基 金 管 理 有 限 公 司 （ 官 网 　 档 案 ） 渤 海 汇 金 证 券 资 产 管 理 有 限 公 司 （ 官 网 　 档 案 ） 贝 莱 德 基 金 管 理 有 限 公 司 （ 官 网 　 档 案 ） 宝 盈 基 金 管 理 有 限 公 司 （ 官 网 　 档 案 ） 北 信 瑞 丰 基 金 管 理 有 限 公 司 （ 官 网 　 档 案 ） 博 远 基 金 管 理 有 限 公 司 （ 官 网 　 档 案 ） 百 嘉 基 金 管 理 有 限 公 司 （ 官 网 　 档 案 ） C 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 （ 官 网 　 档 案 ） 创 金 合 信 基 金 管 理 有 限 公 司 （ 官 网 　 档 案 ） 财 通 基 金 管 理 有 限 公 司 （ 官 网 　 档 案 ） 长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 （ 官 网 　 档 案 ） 财 通 证 券 资 产 管 理 有 限 公 司 （ 官 网 　 档 案 ） 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 （ 官 网 　 档 案 ） 长 安 基 金 管 理 有 限 公 司 （ 官 网 　 档 案 ） 长 江 证 券 ( 上 海 ) 资 产 管 理 有 限 公 司 （ 官 网 　 档 案 ） 淳 厚 基 金 管 理 有 限 公 司 （ 官 网 　 档 案 ） 诚 通 证 券 股 份 有 限 公 司 （ 官 网 　 档 案 ） 财 信 证 券 股 份 有 限 公 司 （ 官 网 　 档 案 ） 财 达 证 券 股 份 有 限 公 司 （ 官 网 　 档 案 ） 长 城 证 券 股 份 有 限 公 司 （ 官 网 　 档 案 ） D 东 吴 基 金 管 理 有 限 公 司 （ 官 网 　 档 案 ） 德 邦 基 金 管 理 有 限 公 司 （ 官 网 　 档 案 ） 大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 （ 官 网 　 档 案 ） 上 海 东 方 证 券 资 产 管 理 有 限 公 司 （ 官 网 　 档 案 ） 东 方 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 （ 官 网 　 档 案 ） 东 兴 基 金 管 理 有 限 公 司 （ 官 网 　 档 案 ） 西 藏 东 财 基 金 管 理 有 限 公 司 （ 官 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